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发表于 2021-04-01 12:00:00 股吧网页版
关于《国寿安保稳信混合型证券投资基金2020年年度报告》的更正公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-01

  关于《国寿安保稳信混合型证券投资基金2020年年度报告》的
更正公告
国寿安保基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)于 2021 年 3 月
31 日在中国证监会基金电子披露网站及本基金管理人网站上刊登了《国寿安保
稳信混合型证券投资基金 2020 年年度报告》 , 现就报告中“8.3 期末按公允价值
占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细”进行更正,更正内容如下:
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 600031 三一重工 409,997 14,341,695.06 2.15
2 000858 五 粮 液 43,600 12,724,660.00 1.91
3 601318 中国平安 135,000 11,742,300.00 1.76
4 600519 贵州茅台 5,600 11,188,800.00 1.68
5 002304 洋河股份 39,000 9,203,610.00 1.38
6 000725 京东方A 1,000,000 6,000,000.00 0.90
7 603899 晨光文具 66,000 5,844,960.00 0.88
8 603589 口子窖 80,000 5,512,000.00 0.83
9 600030 中信证券 180,000 5,292,000.00 0.79
10 601939 建设银行 799,920 5,023,497.60 0.75
11 002867 周大生 180,000 4,797,000.00 0.72
12 000596 古井贡酒 16,000 4,352,000.00 0.65
13 002938 鹏鼎控股 80,000 3,973,600.00 0.60
14 600887 伊利股份 84,000 3,727,080.00 0.56
15 688981 中芯国际 62,841 3,629,067.75 0.55
16 601211 国泰君安 200,000 3,506,000.00 0.53
17 300136 信维通信 96,000 3,444,480.00 0.52
18 601965 中国汽研 200,000 2,962,000.00 0.44
19 603369 今世缘 50,000 2,869,000.00 0.43
20 601877 正泰电器 70,000 2,741,200.00 0.41
21 600872 中炬高新 40,000 2,666,000.00 0.40
22 688169 石头科技 2,500 2,590,000.00 0.39
23 002726 ......
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