华富天盈货币市场基金2022年第4季度报告
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公告日期:2023-01-20
华富天盈货币市场基金2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:华富基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 1 月 20 日
华富天盈货币 2022 年第 4 季度报告
第 2 页 共 15 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 华富天盈货币
基金主代码 004285
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月 3 日
报告期末基金份额总额 59,293,403.82 份
投资目标 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争实现
超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下,结合对国内外
宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市
场收益率曲线形态等各方面的分析,合理安排组合期限
结构,积极选择投资工具,采取主动性的投资策略和精
细化的操作手法,发现和捕捉市场的机会,实现基金的
投资目标。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险
品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、
混合型基金和债券型基金。
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华富天盈货币 A 华富天盈货币 B
下属分级基金的交易代码 004285 004286
报告期末下属分级基金的份额总额 652,127.52 份 58,641,276.30 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
华富天盈货币 2022 年第 4 季度报告
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3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)
华富天盈货币 A 华富天盈货币 B
1.本期已实现收益 2,191.84 205,943.85
2.本期利润 2,191.84 205,943.85
3.期末基金资产净值 652,127.52 58,641,276.30
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金
采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华富天盈货币 A
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.3272% 0.0007% 0.3403% 0.0000% -0.0131% 0.0007%
过去六个月 0.5967% 0.0007% 0.6805% 0.0000% -0.0838% 0.0007%
过去一年 1.3581% 0.0016% 1.3500% 0.0000% 0.0081% 0.0016%
过去三年 4.9504% 0.0019% 4.0537% 0.0000% 0.8967% 0.0019%
过去五年 10.9176% 0.0035% 6.7537% 0.0000% 4.1639% 0.0035%
自基金合同
生效起至今
14.4742% 0.0037% 7.8781% 0.0000% 6.5961% 0.0037%
华富天盈货币……
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