公告日期：2021-09-04

中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金第二次清算报告
基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告出具日期：2021年8月12日
报告公告日期：2021年9月4日
一、重要提示
中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国
证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]25号文《关于
准予中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金注册的批复》注册，由中欧基
金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧达安一年定
期开放混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放
式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集679,621,512.34
元。经向中国证监会备案，《中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金基金
合同》于2017年03月03日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
679,993,845.47份，包含认购资金利息结转的份额372,333.13份。本基金的
基金管理人为中欧基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管
人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》“第五部分
基金备案”中“在任一开放期的最后一日日终，如发生以下情形之一的，则无
须召开基金份额持有人大会，本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基
金财产清算并终止：（1）基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换
中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低
于5000万元。（2）基金份额持有人人数少于200人。法律法规另有规定时，
从其规定。”
截至本次开放期的最后一日日终（2021年3月16日），基金资产净值加
上当日净有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额
及基金转换中转出申请金额后的余额低于5000万元。已触发《中欧达安一年定
期开放混合型证券投资基金基金合同》中约定的基金合同终止条款。根据《中
欧达安一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》有关约定，无须召开基金
份额持有人大会,本基金管理人应当依法履行基金财产清算程序并终止基金合
同。本基金的最后运作日为2021年3月16日，基金管理人自2021年3月17
日起根据相关法律法规、基金合同的规定履行基金财产清算程序。
本基金基金财产清算及基金合同终止安排详见基金管理人于2021年3月
18日发布的《中欧基金管理有限公司关于中欧达安一年定期开放混合型证券投
资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。
本基金从2021年3月17日起进入清算期，由本基金管理人中欧基金管理
有限公司、基金托管人中国工商银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）注册会计师和上海市通力律师事务所律师组成基金财产清
算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
本基金从 2021年3月17日起进入清算期，第一次清算期间为 2021 年 3
月17日至2021年4月7日。本次清算为本基金第二次清算，清算期间为2021
年4月8日至2021年8月12日。本清算报告已经基金托管人复核，在经普华
永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计、上海市通力律师事务所出具法
律意见书后，已报中国证券监督管理委员会备案。
二、基金概况
1、基金名称：中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金。基金简称：中
欧达安混合。基金代码：004283。
2、基金运作方式：契约型、开放式。本基金以定期开放方式运作，即采取
在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。
3、基金合同生效日：2017年3月3日
4、基金运作终止日：2021年3月16日。基金份额总额25,847,673.61
份。
5、投资目标：在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配
置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
6、业绩比较基准：沪深300指数收益率×10%+中债综合指数收益率×90%
7、风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风
险水平的投资品种。
8、基金管理人：中欧基金管理有限公司
9、基金托管人：中国工商银行股份有限公司
三、基金最后运作日财务会计报告（经审计）
1、资产负债表
会计主体：中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金
报告截止日：2021年03月16日（基金最后运作日）
单位：人民币元
资产
第一次清算结……
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