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发表于 2019-11-23 09:48:08 股吧网页版
博时基金管理有限公司关于博时兴荣货币市场基金增加基金份额类别并修改基金合同和托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-11-23

   博时基金管理有限公司关于博时兴荣货币市场基金增加基金份额类

别并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,更好地服务于投资者,根据《博时兴荣货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)决

定自 2019 年 11 月 28 日起对博时兴荣货币市场基金(以下简称 “本基金”)增

加基金份额类别,根据不同的销售服务费率划分为 A 类、B 类两类基金份额。按照 0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别,称为 A 类基金份额(基金代码:008192);按照 0.03%年费率计提销售服务费的基金份额类别,称为 B 类基金份额(基金代码为:004282,原基金份额自动转入 B 类基金份额且无论金额大小均适用 0.03%的销售服务费率)。

经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,本公司对基金合同、托管协议中有关内容进行相应修订,现将本基金增加基金份额类别的相关内容说明如下:

一、博时兴荣货币市场基金增加基金份额类别方案概要

(1)基金份额分类

本基金分设两类基金份额:A 类基金份额和 B 类基金份额。两类基金份额

分设不同的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。A 类基金份额指按照 0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别;B 类基金份额指按照 0.03%年费率计提销售服务的基金份额类别。

(2)基金费率

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金各类基金份额均不收取申购费用与赎回费用。

本基金两类基金份额类别的管理费率、托管费率、销售服务费率与申购、赎回数量限制以及账户最低持有基金份额余额限制如下表所示:

基金分类 A 类基金份额 B 类基金份额

管理费率(年费率) 0.15% 0.15%......
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