公告日期：2019-11-23

　　博时基金管理有限公司博时兴荣货币市场基金托管协议

基金管理人： 博时基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
二〇一九年十一月
博时兴荣货币市场基金托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人 .............................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 .................................6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .........................7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ..............................14
五、基金财产的保管 ................................................15
六、指令的发送、确认及执行 ........................................19
七、交易及清算交收安排 ............................................23
八、基金资产净值计算和会计核算 ....................................29
九、基金收益分配 ..................................................33
十、基金信息披露 ..................................................35
十一、基金费用 ....................................................37
十二、基金份额持有人名册的保管 ....................................39
十三、基金有关文件档案的保存 ......................................40
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ................................41
十五、禁止行为 ....................................................44
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ........................45
十七、违约责任 ....................................................47
十八、争议解决方式 ................................................48
十九、托管协议的效力 ..............................................49
二十、其他事项 ....................................................50
鉴于博时基金管理有限公司系一......
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