公告日期：2018-07-21

　　华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金
清算报告
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2018 年 7 月
华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金
1
2018 年 4 月 25 日(清算开始日)至 2018 年 5 月 10 日(清算结束日)
清算资产负债表
单位：人民币元
项目 附注 2018 年 4 月 24 日
(最后运作日)
2018 年 5 月 10 日
(清算结束日)
资产：
银行存款 17,710,514.04 24,874,125.75
结算备付金 3,862,198.04 169,444.44
存出保证金 26,157.44 -
交易性金融资产 五、 1 19,471,958.00 704,261.00
其中：股票投资 2,022,367.00 704,261.00
债券投资 17,449,591.00 -
买入返售金融资产 2,100,000.00 -
应收证券清算款 569.88 -
应收利息 560,861.09 30,193.75
应收申购款 100,000.00 -
资产总计 43,832,258.49 25,778,024.94
负债和净资产
负债：
应付赎回款 17,769,079.09 -
应付管理人报酬 20,709.90 -
应付托管费 5,177.48 -
应付销售服务费 20,709.90 -
应付交易费用 327,610.14 2,024.83
应付税费 1,593.64 -
其他负债 五、 2 128,813.56 153,343.33
负债合计 18,273,693.71 155,368.16
所有者权益：
实收基金 24,421,951.15 24,421,951.15
未分配利润 1,136,613.63 1,200,705.63
所有者权益合计 五、 9 25,558,564.78 25,622,656.78
负债和所有者权益总计 43,832,258.49 25,778,024.94
注： 本基金最后运作日 2018 年 4 月 24 日， 基金份额净值人民币 1.0465 元，基金份额总额
24,421,951.15 份。
华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金
2
清算损益表
单位：人民币元
项目 附注 2018 年 4 月 25 日(清算开始日)至
2018 年 5 月 10 日(清算结束日)
一、 收入 92,170.92
1、利息收入 五、 3 78,406.38
2、 投资收益 五、 4 -141,915.81
3、公允价值变动损益 五、 5 155,680.35
4、其他收入 -
二、 费用 ......
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