• 最近访问:
发表于 2018-07-21 10:17:32 股吧网页版
华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金清算报告 查看PDF原文

公告日期:2018-07-21

  华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金
清算报告
基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2018 年 7 月
华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金
1
2018 年 4 月 25 日(清算开始日)至 2018 年 5 月 10 日(清算结束日)
清算资产负债表
单位:人民币元
项目 附注 2018 年 4 月 24 日
(最后运作日)
2018 年 5 月 10 日
(清算结束日)
资产:
银行存款 17,710,514.04 24,874,125.75
结算备付金 3,862,198.04 169,444.44
存出保证金 26,157.44 -
交易性金融资产 五、 1 19,471,958.00 704,261.00
其中:股票投资 2,022,367.00 704,261.00
债券投资 17,449,591.00 -
买入返售金融资产 2,100,000.00 -
应收证券清算款 569.88 -
应收利息 560,861.09 30,193.75
应收申购款 100,000.00 -
资产总计 43,832,258.49 25,778,024.94
负债和净资产
负债:
应付赎回款 17,769,079.09 -
应付管理人报酬 20,709.90 -
应付托管费 5,177.48 -
应付销售服务费 20,709.90 -
应付交易费用 327,610.14 2,024.83
应付税费 1,593.64 -
其他负债 五、 2 128,813.56 153,343.33
负债合计 18,273,693.71 155,368.16
所有者权益:
实收基金 24,421,951.15 24,421,951.15
未分配利润 1,136,613.63 1,200,705.63
所有者权益合计 五、 9 25,558,564.78 25,622,656.78
负债和所有者权益总计 43,832,258.49 25,778,024.94
注: 本基金最后运作日 2018 年 4 月 24 日, 基金份额净值人民币 1.0465 元,基金份额总额
24,421,951.15 份。
华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金
2
清算损益表
单位:人民币元
项目 附注 2018 年 4 月 25 日(清算开始日)至
2018 年 5 月 10 日(清算结束日)
一、 收入 92,170.92
1、利息收入 五、 3 78,406.38
2、 投资收益 五、 4 -141,915.81
3、公允价值变动损益 五、 5 155,680.35
4、其他收入 -
二、 费用 ......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500