公告日期:2017-04-15
东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称东方红智逸沪港深定开混合
基金主代码004278
基金运作方式契约型、开放式、发起式
基金合同生效日2017年4月14日
基金管理人名称上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》、《东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》等
注:-
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2016]3116号
基金募集期间自2017年4月10日
至2017年4月10日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2017年4月13日
募集有效认购总户数(单位:户)17,984
募集期间净认购金额(单位:人民币元)1,482,513,396.24
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)130,943.79
募集份额(单位:份)有效认购份额1,482,513,396.24
利息结转的份额130,943.79
合计1,482,644,340.03
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单
位:份)10,004,586.95
占基金总份额比例0.675%
其他需要说明的事项作为本基金的发起资金提供方,本基金管理人于2017年
4月10日运用固有资金10,004,713.50元认购本基金,认购费用1000元,认购
款项在募集期间产生的利息873.45元,并自《东方红智逸沪港深定期开放混合
型发起式证券投资基金基金合同》生效之日起,所认购本基金份额的持有期限不低于3年。
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:
份)156,377.36
占基金总份额比例0.011%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。