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发表于 2022-01-24 09:47:42 股吧网页版
东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金2021年第四季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-24

东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式
证券投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 1 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方红智逸沪港深定开混合

基金主代码 004278

基金运作方式 契约型、定期开放式,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。

基金合同生效日 2017 年 4 月 14 日

报告期末基金份额总额 2,575,774,162.82 份

投资目标 本基金在追求基金资产长期安全的基础上,为基金份额持有人获取稳
定的投资收益,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金以 36 个月为一个运作周期,以长期投资的理念进行大类资产
的配置和个券选择,运用封闭期无流动性需求的优势,同时,充分考
虑每个运作周期中期间开放期的安排,在股票的配置上,以时间换空
间,采用低风险投资策略,为本基金获得更高的低风险收益;在债券
配置上,合理配置久期匹配债券的结构,做好流动性管理,以期获得
更高的投资收益。

业绩比较基准 中债综合指数收益率×70%+沪深 300 指数收益率×20%+恒生指数收
益率×10%。

风险收益特征 本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券
投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,
低于股票型基金。

本基金除了投资 A 股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所
上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险
等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资
标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 1,759,712.97

2.本期利润 ……
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