公告日期：2019-11-26

　　浦银安盛基金管理有限公司
浦银安盛安和回报定期开放混合型
证券投资基金
基金合同
基金管理人： 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
二〇一九年十一月
浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 基金合同
1
目 录
第一部分 前言......................................................1
第二部分 释义......................................................3
第三部分 基金的基本情况............................................8
第四部分 基金份额的发售...........................................10
第五部分 基金备案.................................................12
第六部分 基金份额的申购与赎回.....................................14
第七部分 基金合同当事人及权利义务.................................23
第八部分 基金份额持有人大会.......................................31
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...................38
第十部分 基金的托管...............................................42
第十一部分 基金份额的登记.........................................43
第十二部分 基金的投资.............................................45
第十三部分 基金的财产.............................................56
第十四部分 基金资产估值...........................................57
第十五部分 基金费用与税收.........................................63
第十六部分 基金的收益与分配.......................................66
第十七部分 基金的会计与审计.......................................68
第十八部分 基金的信息披露.........................................69
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................77
第二十部分 违约责任...................................................
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