公告日期：2019-03-20

　　浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金2019年度分红公告
　　1 公告基本信息

　　基金名称 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金
基金简称 浦银安盛安和回报定开混合
基金主代码 004276
基金合同生效日 2017年3月23日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
（以下简称 “《信息披露办法》” ）、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金合同》（以下简
称“《基金合同》” ）、《浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金招
募说明书》（以下简称“《招募说明书》” ）等有关规定
收益分配基准日 2019年3月15日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 浦银安盛安和回报定开混合A 浦银安盛安和回报定开混合C
下属分级基金的交易代码 004276 004277
截止基准日下
属分级基金的
相关指标
基准日下属分级基金份额净值 （单位：
元） 1.0400 1.0351
基准日下属分级基金可供分配利润 （单
位：元） 5,122,525.11 180,478.20
截止基准日下属分级基金按照基金合同
约定的分红比例计算的应分配金额 （单
位：元）
4,610,272.60 162,430.38
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.30 0.26

　　注：

　　1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每个封闭期内收益分配次数最少为1次，最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%。”

　　2) 截止2019年3月15日，本基金年度可供分配利润为5,303,003.31元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益分配基准日可供分配利润×90%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次应分配金额应不低于4,772,702.98 元。

　　2 与分红相关的其他信息

　　权益登记日 2019年3月22日
除息日 2019年3月22日
现金红利发放日 2019年3月26日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进
行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
对于选择红利再投资方式的投资者，将以2019年3月22日的基金份额净值为计算基准确定......
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