公告日期:2017-03-24
浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告
1公告基本信息
基金名称浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金
基金简称浦银安盛安和回报定开混合
基金主代码004276
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017年3月23日
基金管理人名称浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称中国民生银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浦银安盛安和
回报定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书》等。
下属分级基金的基金简称浦银安盛安和回报A浦银安盛安和回报C
下属分级基金的交易代码004276004277
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号证监许可〔2016〕3179号
基金募集期间自2017年2月15日至2017年3月17日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2017年3月21日
募集有效认购总户数(单位:户)2186
份额级别浦银安盛
安和回报A 浦银安盛
安和回报C 合计
募集期间净认购金额(单位:元)395,308,618.5562,556,832.43
457,865,450.98
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)149,873.3934,859.60
184,732.99
募集份额(单位:份)有效认购份额395,308,618.5562,556,832.43
457,865,450.98
利息结转的份额149,873.3934,859.60 184,732.99
合计395,458,491.9462,591,692.03458,050,183.97
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单
位:份)0 00
占基金总份额比例00 0
其他需要说明的事项无无无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:
份)0161,003.24161,003.24
占基金总份额比例0.00%0.26% 0.04%<......
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