公告日期：2024-06-26

浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 19 日
送出日期：2024 年 6 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浦银安盛安和回报定开混合 基金代码 004276

下属基金简称 浦银安盛安和回报定开混合 下属基金交易代码 004276

A

下属基金简称 浦银安盛安和回报定开混合 下属基金交易代码 004277

C

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金合同生效日 2017 年 3 月 23 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 12 个月定期开放

开始担任本基金基金 2021 年 03 月 08 日

基金经理 赵楠 经理的日期

证券从业日期 2011 年 8 月 24 日

开始担任本基金基金 2024 年 4 月 8 日

基金经理 王雅洁 经理的日期

证券从业日期 2009 年 7 月 1 日

本基金自基金合同生效之日起，在任一开放期最后一个工作日日终（含当日申请数据），
其他 出现下列情形之一的，可以在履行监管报告和信息披露程序后，无需召开持有人大会，
终止本基金合同，并根据基金合同约定进行基金财产清算：1、基金份额持有人数量不
满 200 人；2、基金资产净值低于 5000 万元。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 在严格控制投资风险的前提下，力争实现超过业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证
监会核准上市的股票）、股指期货、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业
投资范围 债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、
可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债）、资
产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 0-30%；开放期内，每个
交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持现金及
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等；在封闭期内，本基金不受前述 5%的限制，但每个交易日日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。