公告日期：2024-01-22

浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投
资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛安和回报定开混合

基金主代码 004276

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 3 月 23 日

报告期末基金份额总额 51,279,442.28 份

投资目标 在严格控制投资风险的前提下，力争实现超过业绩比较
基准的投资回报。

投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、
久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜
在良好投资机会。整体投资通过对风险的严格控制，运
用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目
标。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×20%+中证全债指数收益率×80%。

风险收益特征 本基金为债券投资为主的混合型基金，属于中等风险、
中等收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市
场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浦银安盛安和回报定开混合 浦银安盛安和回报定开混合
A C

下属分级基金的交易代码 004276 004277

报告期末下属分级基金的份额总额 49,916,683.38 份 1,362,758.90 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

浦银安盛安和回报定开混合 A 浦银安……
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