公告日期：2021-07-21

浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投
资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 7 月 21 日
浦银安盛安和回报定开混合 2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛安和回报定开混合
基金主代码 004276
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月 23 日
报告期末基金份额总额 52,334,703.09 份
投资目标 在严格控制投资风险的前提下，力争实现超过业绩比较
基准的投资回报。
投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、
久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜
在良好投资机会。整体投资通过对风险的严格控制，运
用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目
标。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 20%+中证全债指数收益率× 80%。
风险收益特征 本基金为债券投资为主的混合型基金，属于中等风险、
中等收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市
场基金和债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 浦银安盛安和回报定开混合
A
浦银安盛安和回报定开混合
C
下属分级基金的交易代码 004276 004277
报告期末下属分级基金的份额总额 43,598,804.56 份 8,735,898.53 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
浦银安盛安和回报定开混合 2021 年第 2 季度报告
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3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）
浦银安盛安和回报定开混合 A 浦银安盛安和回报定开混合 C
1.本期已实现收益 -654,450.39 -162,210.10
2.本期利润 549,862.18 107,228.94
3.加权平均基金份额本期利润 0.0176 0.0161
4.期末基金资产净值 44,387,183.89 8,892,852.00
5.期末基金份额净值 1.0181 1.0180
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛安和回报定开混合 A
阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.40% 0.13% 1.79% 0.20% -0.39% -0.07%
过去六个月 2.15% 0.33% 2.06% 0.27% 0.09% 0.06%
过去一年 9.67% 0.34% 7.39% 0.27% 2.28% 0.07%
过去三年 25.37% 0.34% 22.81% 0.27% 2.56% 0.07%
自基金合同
生效起至今
31.64% 0.30% 27.93% 0.24% 3.71% 0.06%
浦银安盛安和回报定开混合 C
阶段 净值增长率① 净……
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