公告日期：2021-04-28

　　浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金
2021 年度分红公告
公告送出日期：2021 年 4 月 28 日
1 公告基本信息
基金名称
浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资
基金
基金简称
浦银安盛安和回报定开混合
基金主代码
004276
基金合同生效日
2017 年 3 月 23 日
基金管理人名称
浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称
中国民生银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以
下简称“《信息披露办法》”）、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《浦银安
盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基
金合同》（以下简称“《基金合同》”）、
《浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投
资基金招募说明书》（以下简称“《招募说
明书》”）等有关规定
收益分配基准日
2021 年 4 月 23 日
有关年度分红次数的说明
本次分红为 2021 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称
浦银安盛安和回报定
开混合 A
浦银安盛安和 回报
定开混合 C
下属分级基金的交易代码
004276 004277
截止基
准日下
属分级
基金的
基准日下属分级基金份
额净值（单位：元）
1.1280 1.1185
基准日下属分级基金可
供分配利润（单位：元）
4,657,653.85 959,574.55
相关指
标
截止基准日下属分级基
金按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配
金额（单位：元）
4,191,888.47 863,617.10
本次下属分级基金分红方案（单
位：元/10 份基金份额）
1.20 1.10
注：
1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下， 本基
金每个封闭期内收益分配次数最少为 1 次，最多为 12 次，每次收益分配
比例不得低于该次可供分配利润的 90%。 ”
2) 截止 2021 年 4 月 23 日，本基金年度可供分配利润为 5,617,228.40
元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益
分配基准日可供分配利润×90%。因此按照基金合同约定的分红比例计
算，本次应分配金额应不低于 5,055,505.56 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日
2021 年 4 月 29 日
除息日
2021 年 4 月 29 日
现金红利发放日
2021 年 5 月 6 日
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