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公告日期:2021-03-09
浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期: 2021 年 3 月 8 日
送出日期: 2021 年 3 月 9 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 浦银安盛安和回报定开混合 基金代码 004276
下属基金简称 浦银安盛安和回报 A 下属基金交易代码 004276
下属基金简称 浦银安盛安和回报 C 下属基金交易代码 004277
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金合同生效日 2017 年 3 月 23 日 上市交易所及上市日
期
-
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 12 个月定期开放
基金经理 赵楠 开始担任本基金基金
经理的日期
2021 年 03 月 08 日
证券从业日期 2011 年 08 月 24 日
其他 本基金自基金合同生效之日起,在任一开放期最后一个工作日日终(含当日申请数
据),出现下列情形之一的,可以在履行监管报告和信息披露程序后,无需召开持有人
大会,终止本基金合同,并根据基金合同约定进行基金财产清算: 1、基金份额持有人
数量不满 200 人; 2、基金资产净值低于 5000 万元。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,力争实现超过业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证
监会核准上市的股票)、股指期货、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业
债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、
可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债)、资
产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为 0-30%;开放期内,每个
交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持现金及
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受前述 5%的限制,但每个交易日日
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终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金
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