公告日期：2019-08-07

　　 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金 2019 年度开放日常申购、赎回的业

务公告

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金

基金简称 浦银安盛安恒回报定开混合

基金主代码 004274

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 8 月 9 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》” ）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” ）、《浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书》（以下简

称“《招募说明书》” ）等有关规定

申购起始日 2019 年 8 月 9 日

赎回起始日 2019 年 8 月 9 日

下属分级基金的基金简称 浦银安盛安恒回报定开混合 A 浦银安盛安恒回报定开混合 C

下属分级基金的交易代码 004274 004275

该分级基金是否开放申购、赎回 是 是

　　2 日常申购、赎回业务的办理时间

　　2.1 申购与赎回的开始时间

　　除法律法规或《基金合同》另有约定外，自首个封闭期结束之后第一个工作日起（包含该日），本基金进入首个开放期，开始办理申购、赎回等业务。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入下一个开放期。

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