公告日期：2024-09-13

浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 8 月 13 日
送出日期：2024 年 9 月 13 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浦银安盛安恒回报定开混合 基金代码 004274

下属基金简称 浦银安盛安恒回报定开混合 下属基金交易代码 004274

A

下属基金简称 浦银安盛安恒回报定开混合 下属基金交易代码 004275

C

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 8 月 9 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 12 个月定期开放

开始担任本基金基金 2018 年 8 月 9 日

基金经理 褚艳辉 经理的日期

证券从业日期 2008 年 5 月 12 日

本基金自基金合同生效之日起，在任一开放期最后一个工作日日终（含当日申请数据），
出现下列情形之一的，基金管理人与基金托管人协商一致后，可以在履行监管报告和
其他 信息披露程序后，无需召开持有人大会，终止基金合同，并根据基金合同第十九部分
的约定进行基金财产清算：1、基金份额持有人数量不满 200 人；2、基金资产净值低
于 5000 万元。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 在严格控制投资风险的前提下，力争实现超过业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证
监会核准上市的股票）、股指期货、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业
债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、
投资范围 可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债）、资
产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 0-30%；开放期内，每个
交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持现金及

到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等；在封闭期内，本基金不受前述 5%的限制，但每个交易日日
终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金
一倍的现金。

本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管
主要投资策略 理，寻找各类资产的潜在良好投……
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