公告日期：2023-11-09

浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金2023年度开放日常申购、
赎回及转换的业务公告

公告送出日期：2023年11月9日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金

基金简称 浦银安盛安恒回报定开混合

基金主代码 004274

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年8月9日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

信息披露 管理办法 》（以下简称：《信 息披 露 办 法 》）、《公 开 募

公告依据 集证券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛安恒回报定期开放

混合型证券投资基金基金合同》（以 下简称 ：《基 金合同》）、

《浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金招募说明

书》（以下简称：《招募说明书》）等有关规定

申购起始日 2023年11月10日

赎回起始日 2023年11月10日

转换转入起始日 2023年11月10日

转换转出起始日 2023年11月10日

下属分级基金的基金简称 浦银安盛安恒回报定开混合A 浦银安盛安恒回报定开混合C

下属分级基金的交易代码 004274 004275

该分级基金是否开放申购、赎回（转换） 是 是

2 日常申购、赎回（转换）业务的办理时间

2.1 申购与赎回的开始时间

除法律法规或《基金合同》另有约定外，自首个封闭期结束之后第一个工作日起（包含该日），本基

金进入首个开放期，开始办理申购、赎回等业务。 本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入下一

……
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