公告日期：2021-09-10

浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金
2021 年度分红公告

公告送出日期：2021 年 9 月 10 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资
基金

基金简称 浦银安盛安恒回报定开混合

基金主代码 004274

基金合同生效日 2018 年 8 月 9 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以
下简称“《信息披露办法》”）、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《浦银安
盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金基
金合同》（以下简称“《基金合同》”）、
《浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投
资基金招募说明书》（以下简称“《招募说
明书》”）等有关规定

收益分配基准日 2021 年 9 月 3 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 浦银安盛安恒回报定 浦银安盛安恒回报
开混合 A 定开混合 C

下属分级基金的交易代码 004274 004275

截止基 基准日下属分级基金份 1.1895 1.1837
准日下 额净值（单位：元）

属分级 基准日下属分级基金可 28,188,183.82 11,812,270.41
基金的 供分配利润（单位：元）

相关指 截止基准日下属分级基

标 金按照基金合同约定的 25,369,365.44 10,631,043.37
分红比例计算的应分配

金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单 1.80 1.70
位：元/10 份基金份额）
注：

1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基
金每个封闭期内收益分配次数最少为 1 次，最多为 12 次，每次收益分配
比例不得低于该次可供分配利润的 90%。”

2) 截止 2021 年 9 月 3 日，本基金年度可供分配利润为 40,000,454.23
元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益
分配基准日可供分配利润×90%。因此按照基金合同约定的分红比例计
算，本次应分配金额应不低于 36,000,408.81 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 14 日

除息日 2021 年 9 月 14 日

现金红利发放日 2021 年 9 月 16 日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金
分红对象 份额持有人。

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投
资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进
行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式
红利再投资相关事项 是现金分红。

对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2021 年 9 月 14
的说明……
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