公告日期:2018-03-24
汇添富民丰回报混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
目录
一、 基金托管协议当事人......................................................................................................4
二、 基金托管协议的依据、目的和原则..............................................................................6
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..............................................................7
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查........................................................................17
五、 基金财产的保管............................................................................................................18
六、 指令的发送、确认及执行............................................................................................2 1
七、 交易及清算交收安排....................................................................................................25
八、 基金资产净值计算和会计核算....................................................................................30
九、 基金收益分配................................................................................................................36
十、 基金信息披露...........................................................................................
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