公告日期：2018-03-23

　　中信建投睿康混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人：中信建投基金管理有限公司
基金托管人：北京银行股份有限公司
二〇一八年三月
中信建投睿康混合型证券投资基金 托管协议
1
目 录
一、基金托管协议当事人.............................................. 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则.................................. 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.......................... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查............................... 13
五、基金财产保管................................................... 14
六、指令的发送、确认和执行......................................... 17
七、交易及清算交收安排............................................. 20
八、基金资产净值计算和会计核算..................................... 23
九、基金收益分配................................................... 28
十、信息披露....................................................... 29
十一、基金费用..................................................... 31
十二、基金份额持有人名册的保管..................................... 33
十三、基金有关文件和档案的保存..................................... 34
十四、基金管理人和基金托管人的更换................................. 35
十五、禁止行为..................................................... 38
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算..................... 39
十七、违约责任..................................................... 41
十八、争议解决方式................................................. 43
十九、基金托管协议的效力........................................... 44
二十、其他事项.......................................
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