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发表于 2018-04-23 12:01:45 股吧网页版
中信建投睿康混合型证券投资基金2018年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2018-04-23

  中信建投睿康混合型证券投资基金

2018年第1季度报告

2018年03月31日

基金管理人:中信建投基金管理有限公司

基金托管人:北京银行股份有限公司

报告送出日期:2018年04月23日

目录

1重要提示......3

2基金产品概况......3

2.1基金基本情况......3

3主要财务指标和基金净值表现......4

3.2基金净值表现......4

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较......4

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较......5

4管理人报告......6

4.1基金经理(或基金经理小组)简介......6

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明......7

4.3公平交易专项说明......7

4.3.1公平交易制度的执行情况......7

4.3.2异常交易行为的专项说明......7

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析......8

4.5报告期内基金的业绩表现......8

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......8

5投资组合报告......8

5.1报告期末基金资产组合情况......8

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合......9

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......10

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合......10

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......11

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......11

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......11

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......11

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......11

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