招商基金管理有限公司关于招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金调低基金费率并修改基金合同、托管协议的公告 查看PDF原文
公告日期:2020-03-05
招商基金管理有限公司关于招商沪港深科技创新主题精选灵活配置 混合型证券投资基金调低基金费率并修改基金合同、托管协议的公
告
为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,根据《招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》(以下简称
“《托管协议》”)的有关约定,经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并报
中国证监会备案,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2020 年3 月 9 日
起降低招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金)的基金费率。现将相关事项公告如下:
一、调低基金费率方案:
本基金的管理费年费率由 1.5%调低至 0.6%。
本基金的托管费年费率由 0.25%调低至 0.1%。
二、修改《基金合同》及《托管协议》部分条款
1、《基金合同》的修订内容
章节 原合同 修订后
第 十 五
部 分 基
金 费 用
与税收
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。 管理费
的计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一......
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