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公告日期:2020-07-03
金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金
基金简称 金鹰民丰回报混合
基金主代码 004265
基金合同生效日 2017 年 6 月 28 日
基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 基金合同及其他相关法律法规
收益分配基准日 2020 年 6 月 29 日
截止基准日基金份额的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元) 1.2685
基准日基金份额可供分配利润(单位:元) 42,033,484.55
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 33,626,787.64本次基金份额分红方案(单位:元/10 份基金份额) 1.958
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年第一次分红
注:本次分红方案是指本基金每十份基金份额发放红利 1.958 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 7 月 6 日
除息日 2020 年 7 月 6 日(场外)
现金红利发放日 2020 年 7 月 8 日
分红对象 权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2020 年 7 月 6 日
除息后的基金份额净值转换为基金份额数,于 2020 年 7 月......
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