公告日期：2022-12-26

海富通瑞合纯债债券型证券投资基金基金产品资料概
要更新

编制日期：2022年12月21日
送出日期：2022年12月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 海富通瑞合纯债 基金代码 004264

基金管理人 海富通基金管理有限公 基金托管人 宁波银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2017-03-24

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-07-06

基金经理 刘田 基金经理的日期

证券从业日期 2016-06-22

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》 “九、基金的投资”了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险的基础上，追求基金资产长期稳定增值，力争实现高于业
绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、
金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业
私募债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券
回购、货币市场工具、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
投资范围 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分
离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；
本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资
产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的主要投资策略包括：1、资产配置策略；2、债券类属资产配置；3、
主要投资策略 债券投资组合策略；4、中小企业私募债券投资策略；5、资产支持证券投
资策略。

业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混
合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

数据截止日期：2022-09-30

2.31% 银行存款和结算
备付金合计

97.69% 固定收益投资
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图

数据截止日期：2021-12-31

10.00%

9.00%

8.00%

7.00%

6.00%

5.00%

4.00%

……
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