公告日期：2019-09-25

　　 华安基金管理有限公司关于华安沪港深机 会灵活配置混合型证券投资基金分红公告1 公告基本信息

　　基金名称 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 华安沪港深机会

基金主代码 004263

基金合同生效日 2017 年 5 月 10 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 根据法律法规和《华安沪港深机会灵活配置混

合型证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2019 年 9 月 17 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第三次分红

截止收益分配基准日的相关指

标

基 准 日 基 金

份额净值（单

位：元）

1.494

基 准 日 基 金

可 供 分 配 利

润（单位：元）

166,326,067.61

截 止 基 准 日

按 照 基 金 合

同 约 定 的 分

红 比 例 计 算

的 应 分 配 金

额（单位：元）

-

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。