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发表于 2024-01-19 09:26:00 股吧网页版
华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-19

华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资
基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安沪港深机会

基金主代码 004263

交易代码 004263

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 5 月 10 日

报告期末基金份额总额 388,139,316.72 份

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过大类资产的优化
配置和高安全边际的证券优选,追求超越业绩比较基准的投资回
报和资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金采取相对灵活的资产配置策略。在大类资产配置过程中,
本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政
策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究
和预测,结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基
于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型,分析和比较股票、
债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,确定合适的资产配
置比例,动态优化投资组合。

在本合同约定的投资比例范围内,本基金将根据宏观经济、估值
水平、资金面、市场情绪等因素,制定并适时调整国内 A 股和香
港(港股通标的股票)两地股票配置比例及投资策略。

业绩比较基准 30%×中证 800 指数收益率+30%×恒生综合指数收益率+40%×中
国债券总指数收益率

风险收益特征 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和
货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风
险投资品种。本基金将投资港股通标的股票,还将面临港股通机

制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来
的特有风险。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报……
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