公告日期：2020-01-11

　　招商招禧宝货币市场基金 托管协议
招商招禧宝货币市场基金
托管协议
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人................................................................................................................. 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则......................................................................................... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......................................................................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查................................................................................... 10
五、基金财产的保管....................................................................................................................... 11
六、指令的发送、确认和执行....................................................................................................... 14
七、交易及清算交收安排............................................................................................................... 16
八、基金资产净值计算和会计核算............................................................................................... 18
九、基金收益分配........................................................................................................................... 22
十、基金信息披露........................................................................................................................... 24
十一、基金费用........................................
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