公告日期:2017-02-21
招商招禧宝货币市场基金托管协议
招商招禧宝货币市场基金
托管协议
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人..............................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则......................................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......................................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查..................................................................................9
五、基金财产的保管....................................................................................................................10
六、指令的发送、确认和执行....................................................................................................13
七、交易及清算交收安排............................................................................................................15
八、基金资产净值计算和会计核算............................................................................................17
九、基金收益分配........................................................................................................................21
十、基金信息披露........................................................................................................................23
十一、基金费用........................................................................................
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