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发表于 2023-03-28 09:45:18 股吧网页版
招商招禧宝货币市场基金招募说明书更新 查看PDF原文

公告日期:2023-03-28

招商招禧宝货币市场基金更新的招募说明
书(二零二三年第一号)
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
截止日:2023 年 03 月 09 日
招商招禧宝货币市场基金更新的招募说明书(二零二三年第一号)
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重要提示
招商招禧宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 2016 年
12 月 21 日《关于准予招商招禧宝货币市场基金募集注册的批复》(证监许可〔2016〕3133
号文)注册公开募集。本基金的基金合同于 2017 年 3 月 29 日正式生效。本基金为契约型开
放式。
招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内
容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注
册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没
有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前
所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。
投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基
金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、
社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,
由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中
产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。
本基金是货币市场基金,属证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期
收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。投资人应充分考虑自身的风险承受能力,
并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。
本基金的投资范围包括债券回购,债券回购为提升基金组合收益提供了可能,但也存
在一定的风险。如发生债券回购交收违约,质押券可能面临被处置的风险,因处置价格、
数量、时间等的不确定,可能会给基金资产造成损失。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基
金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。投资人购买本货币市场
基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定
盈利,也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成
对本基金业绩表现的保证。投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明
书和基金合同。
基金合同生效后,基金招募说明书信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作
日内,更新基金招募说明书,并登载在指定网站上。基金招募说明书其他信息发生变更的,
招商招禧宝货币市场基金更新的招募说明书(二零二三年第一号)
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基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人可以不再更新基金招募说明
书。
本次更新招募说明书所载内容截止日为 2023 年 3 月 9 日,有关财务和业绩表现数据截
止日为 2022 年 12 月 31 日,财务和业绩表现数据未经审计。
本基金托管人交通银行股份有限公司已于2023 年3月21日复核了本次更新的招募说明
书。
招商招禧宝货币市场基金更新的招募说明书(二零二三年第一号)
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目录
§1 绪言........................................................................................................................... 5
§2 释义........................................................................................................................... 6
§3 基金管理人............................................................................................................... 10
§4 基金托管人............................................................................................................... 21
§5……
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