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发表于 2022-10-25 09:36:12 股吧网页版
招商招禧宝货币市场基金2022年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-10-25

招商招禧宝货币市场基金 2022 年第 3
季度报告

2022 年 09 月 30 日

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

送出日期:2022 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 24 日复核了
本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容,保 证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商招禧宝货币

基金主代码 004261

交易代码 004261

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 3 月 29 日

报告期末基金份额总额 2,274,218,290.78 份

投资目标 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超
越业绩比较基准的投资回报。

本基金以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合
策略,通过对短期金融工具的组合操作,在保持本金的安全
性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。

1、本基金主要投资策略的制定将依据以下投资方法和技术
(1)收益率曲线研究;

(2)短期资金市场的资金供给与需求研究;

投资策略 (3)企业信用分析;

(4)市场结构研究。

2、本基金具体操作策略

(1)滚动配置策略;

(2)久期控制策略;

(3)套利策略;

(4)时机选择策略;

(5)资产支持证券的投资策略。

未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应
调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

业绩比较基准 人民币活期存款基准利率(税后)

本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。
风险收益特征 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、
债券型基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商招禧宝货币 A 招商招禧宝货币 B

下属分级基金的交易代码 004261 004262

报告期末下属分级基金的份 718,316,560.81 份 1,555,901,729.97 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

……
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