公告日期：2019-09-16

国寿安保稳嘉混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2019 年 9 月 16 日

1、公告基本信息

基金名称 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金

基金简称 国寿安保稳嘉混合

基金主代码 004258

基金合同生效日 2017 年 2 月 10 日

基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称 广发银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

《国寿安保稳嘉混合型证券投资基金基金合同》、《国寿安保稳

嘉混合型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2019 年 9 月 3 日

下属分类基金的基金简称 国寿安保稳嘉混合 A 国寿安保稳嘉混合 C

下属分类基金的基金代码 004258 004259

截止收益分配

基准日下属分

类基金的相关

指标

基准日下属分类基金份额净值 （单

位：人民币元） 1.0513 1.0483

基准日基金可供分配利润 （单位：人

民币元） 12,254,046.83 1,296,716.17

截止基准日按照基金合同约定的分红

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。