国寿安保稳嘉混合型证券投资基金分红公告
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公告日期:2019-09-16
国寿安保稳嘉混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2019 年 9 月 16 日
1、公告基本信息
基金名称 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金
基金简称 国寿安保稳嘉混合
基金主代码 004258
基金合同生效日 2017 年 2 月 10 日
基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人名称 广发银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《国寿安保稳嘉混合型证券投资基金基金合同》、《国寿安保稳
嘉混合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2019 年 9 月 3 日
下属分类基金的基金简称 国寿安保稳嘉混合 A 国寿安保稳嘉混合 C
下属分类基金的基金代码 004258 004259
截止收益分配
基准日下属分
类基金的相关
指标
基准日下属分类基金份额净值 (单
位:人民币元) 1.0513 1.0483
基准日基金可供分配利润 (单位:人
民币元) 12,254,046.83 1,296,716.17
截止基准日按照基金合同约定的分红
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