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发表于 2019-09-16 07:16:18 股吧网页版
国寿安保稳嘉混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-09-16

  

国寿安保稳嘉混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2019 年 9 月 16 日

1、公告基本信息

基金名称 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金

基金简称 国寿安保稳嘉混合

基金主代码 004258

基金合同生效日 2017 年 2 月 10 日

基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称 广发银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

《国寿安保稳嘉混合型证券投资基金基金合同》、《国寿安保稳

嘉混合型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2019 年 9 月 3 日

下属分类基金的基金简称 国寿安保稳嘉混合 A 国寿安保稳嘉混合 C

下属分类基金的基金代码 004258 004259

截止收益分配

基准日下属分

类基金的相关

指标

基准日下属分类基金份额净值 (单

位:人民币元) 1.0513 1.0483

基准日基金可供分配利润 (单位:人

民币元) 12,254,046.83 1,296,716.17

截止基准日按照基金合同约定的分红

......
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