公告日期：2019-06-25

　　国寿安保稳嘉混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期：
2019 年 6 月 25 日
1、公告基本信息
基金名称国寿安保稳嘉混合型证券投资基金
基金简称国寿安保稳嘉混合
基金主代码 004258
基金合同生效日 2017 年 2 月 10 日
基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司
基金托管人名称广发银行股份有限公司
公告依据
《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《 国寿安保稳嘉混合型证券投
资基金基金合同》 、 《 国寿安保稳嘉混合型证券投资基
金招募说明书》
收益分配基准日 2019 年 6 月 19 日
下属分级基金的基金国寿安保稳嘉混合 A 国寿安保稳嘉混合 C
下属分级基金的交易代码 004258 004259
截止基准日下属分级
基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值（单
位：人民币元）
1.0532 1.0506
基准日下属分级基金可供分配利润
（单位：人民币元）
15,090,988.30 339,458.53
本次下属分级基金分红方案
（单位：元/10 份基金份额）
0.50 0.50
有关年度分红次数的说明本次分红为 2019 年度的第 1 次分红
注：本基金每 10 份基金份额发放红利 0.50 元人民币。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 6 月 26 日
除息日 2019 年 6 月 26 日
现金红利发放日 2019 年 6 月 27 日
分红对象权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2019 年 6 月 26 日的基金份额
净值为计算基准确定再投资份额， 红利再投资所转换的基金份额于 2019 年 6 月 27
日直接划入其基金账户， 2019 年 6 月 28 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《 关于证券投资基金税收问题的
通知》 及财税[2008]1 号《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定，基金向
投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的
基金份额免收申购费用。
3、其他需要提示的事项
（ 1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金
份额享有本次分红权益。
（ 2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
（ 3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式的选择，本次分红确
认的方式将按照投资者在
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