公告日期:2017-02-11
国寿安保稳嘉混合型证券投资基金基金合同生效公告
1、公告基本信息
基金名称 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金
基金简称 国寿安保稳嘉混合
基金主代码 004258
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 2 月 10 日
基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人名称 广发银行股份有限公司
公告依据
《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集
证券投资基金运作管理办法》 等相关法律法规以及
《 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金基金合同》 、
《 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 国寿安保稳嘉混合 A 国寿安保稳嘉混合 C
下属分级基金的交易代码 004258 004259
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核
准的文号 证监许可【2017】26 号
基金募集期间 2017 年 1 月 23 日至 2017 年 2 月 7 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的
日期 2017 年 2 月 8 日
募集有效认购总户数(单位:户) 225
份额级别
国寿安保稳嘉
混合 A
国寿安保稳嘉
混合 C
合计
募集期间净认购金额(单位:元) 600,001,664.79 8,670.00 600,010,334.79
认购资金在募集期间产生的利
息(单位:元) 27,000.20 0.48 27,000.68
募集份额(单
位:份)
有效认购份额 600,001,664.79 8,670.00 600,010,334.79
利息结转的份额 27,000.20 0.48 27,000.68
合计 600,028,664.99 8,670.48 600,037,335.47
其中:募集期
间基金管理
人运用固有
资金认购本
基金情况
认购的基金份额
(单位:份) 0 0 0
占基金总份额比
例 0
0 0
其他需要说明的
事项 - - -
其中:募集期
间基金管理
人的从业人
员认购本基
金情况
认购的基金份额
(单位:份) 3,536.37 6,270.23 9,806.60
占基金总份额比
例
0.001% 72.32% 0.002%
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手
续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手
续获得书面确认的日期 2017 年 2 月 10 日
注: 1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担;
2、本公司高级管理人员、基金......
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