国寿安保稳嘉混合型证券投资基金2022年第二季度报告
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公告日期:2022-07-21
国寿安保稳嘉混合型证券投资基金2022 年第 2 季度报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 7 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 07 月 20 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国寿安保稳嘉混合
基金主代码 004258
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 2 月 10 日
报告期末基金份额总额 210,296,056.75 份
投资目标 本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析,采用
主动的投资管理策略,把握不同时期各金融市场的收益
水平,在约定的投资比例下,合理配置股票、债券、货
币市场工具等各类资产,在严格控制下行风险的前提下,
力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金的资产配置策略注重将定性资产配置和定量资产
配置进行有机的结合,根据经济情景、类别资产收益风
险预期等因素,确定不同阶段基金资产中股票、债券、
货币市场工具及其他金融工具的比例,力争获得基金资
产的长期稳定增值。
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深 300 指数收益
率×20%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险收益水平相应会高于货
币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属 于中高
风险收益的投资品种。
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国寿安保稳嘉混合 A 国寿安保稳嘉混合 C
下属分级基金的交易代码 004258 004259
报告期末下属分级基金的份额总额 210,175,848.91 份 120,207.84 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 ……
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