公告日期：2018-10-24

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民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金 A 类
基金份额 2018 年第 1 次分红公告
公告送出日期：2018 年 10 月 24 日
1 公告基本信息
基金名称
民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称
民生加银汇鑫定开债券
基金主代码
004254
基金合同生效日
2017年4月25日
基金管理人名称
民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称
中国建设银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管
理办法》、 《民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投
资基金基金合同》 、 《民生加银汇鑫一年定期开放债券
型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日
2018年10月15日
有关年度分红次数的说明
本次分红为民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投
资基金A类基金份额2018年度的第1次分红
下属分级基金的简称
民生加银汇鑫
定开债券A
民生加银汇鑫
定开债券C
民生加银汇鑫定
开债券D
下属分级基金的交易代码
004254 004255 004256
截止基准日基金的
相关指标
基准日基金份额净值（单
位：人民币元）
1.0778 - -基准日基金可供分配利
润（单位：人民币
元）
14,979,863.98 - -本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额）
0.30
C 类基金份额此
次不涉及分红
D 类基金份额此
次不涉及分红
注：1、根据《民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合
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有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以
公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本次分红方案： A 类基金份额每 10 份基金份额派发红利 0.30 元， C 类基金份额及 D 类基
金份额此次不涉及分红。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日
2018年10月26日
除息日
2018年10月26日
现金红利发放日
2018年10月29日
分红对象
权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有
限公司登记在册的本基金A类基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2018年10月26
日除息后的基金份额净值转换为基金份额数，于2018年10
月29日直接计入其基金账户，投资者可于2018年10月30
日后到各销售机构查询、赎回。......
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