公告日期:2018-04-20
民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、
赎回和转换业务的公告
1 公告基本信息
基金名称 民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 民生加银汇鑫定开债券
基金主代码 004254
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 4 月 25 日
基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 民生加银基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《民生加银汇鑫一年定期开
放债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2018 年 4 月 25 日
赎回起始日 2018 年 4 月 25 日
转换转入起始日 2018 年 4 月 25 日
转换转出起始日 2018 年 4 月 25 日
下属基金份额的基金简称 民生加银汇鑫定开债券 A 民生加银汇鑫定开债券 C 民生加银汇鑫定开债券 D
下属基金份额的交易代码 004254 004255 004256
该基金份额是否开放申购、赎回、转换 是 是 是
注:本基金 D 类份额仅在直销机构销售,不在代销机构销售。
2 申购、赎回业务的办理时间
2.1 开放日
根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金以定期开放的方式运作,本基金的封闭期为基金管理人事先确定的封闭运作
期,在封闭期内不开放本基金的日常申购、赎回、转换业务,亦不上市交易。每个封闭期结束后第一个工作日起,本基金将进入开放期,
开放期为 5 个工作日以上,不超过 10 个工作日,开放期内开放申购、赎回、基金转换业务。
本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效日起 1 年(包括基金合同生效日)的期间,即 2017 年 4 月 25 日至 2018 年 4 月 24 日。本
基金第一次办理申购、赎回以及转换业务的开放期为 2018 年 4 月 24 日之后第一个工作日起 10 个工作日的期间,即 2018 年 4 月 25 日、
2018 年 4 月 26 日、2018 年 4 月 27 日、2018 年 5 月 2 日、2018 年 5 月 3 日、2018 年 5 月 4 日、2018 年 5 月 7 日、2018 年 5 月 8 日、
2018 年 5 月 9 日、2018 年 5 月 10 日。自 2018 年 5 月 11 日起至 2019 年 5 月 10 日止,为本基金的第二个封闭期,封闭期内本基金不办
理申购、赎回以及转换业务,也不上市交易。
若由于不可抗力的原因或其他情形导致原定开放起始日或开放期不能办理基金的申购与赎回,或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的,
则开放起始日或开放期相应顺延,直至满足开放期的时......
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