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发表于 2021-07-21 09:55:26 股吧网页版
民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-21

民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投
资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人:民生加银基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 民生加银汇鑫定开债券

基金主代码 004254

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2017 年 4 月 25 日

报告期末基金份额总额 267,958,485.77 份

投资目标 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性

和严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管

理,追求绝对收益,力争实现超过业绩比较基准的投

资收益。

投资策略 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主

动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判

断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标

的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和

债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同

时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用

风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水

平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收

益类金融工具投资机会。

业绩比较基准 同期一年银行定期存款利率(税后)+4%

风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风
险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,

低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 民生加银汇鑫定开民生加银汇鑫定开 民生加银汇鑫定开
债券 A 债券 C ……
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