公告日期:2020-08-28
国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(国泰
黄金ETF联接C)基金产品资料概要
编制日期:2020年8月21日
送出日期:2020年8月28日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 国泰黄金 ETF 联接 基金代码 000218
下属基金简称 国泰黄金 ETF 联接 C 下属基金代码 004253
基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司
基金合同生效日 2016-04-13
基金类型 基金中基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2016-04-13
艾小军 基金经理的日期
证券从业日期 2001-05-01
基金经理 开始担任本基金
基金经理的日期 2018-01-22
徐成城
证券从业日期 2003-10-01
基金合同生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报
其他 告中予以披露;连续六十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当
向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合
并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书(更新)“第九部分 基金的投资”。
投资目标 紧密跟踪黄金资产的表现,追求跟踪误差的最小化。
本基金投资于国泰黄金ETF、在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货
合约、债券、回购、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履
投资范围 行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
正常情况下,本基金投资于国泰黄金ETF的资产比例不低于基金资产
净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款
等。
主要投资策略 本基金为国泰黄金ETF的联接基金。国泰黄金ETF主要采取被动式管理
策略来跟踪黄金资产的价格。本基金主要通过投资于国泰黄金ETF实
现对黄金资产的紧密跟踪,追求日均跟踪偏离度不超过0.35%,年化
跟踪误差不超过4%。
在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等
因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的
方式投资于国泰黄金交易型开放式证券投资基金。本基金还将适度参
与目标ETF 基金份额交易和申购、……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。