公告日期：2018-06-30

银河基金管理有限公司2018年半年度基金资产净值
经基金托管人核准，截至2018年6月30日，银河基金管理有限公司旗下基金资产净值如下：

基金代码 基金名称 基金托管银行 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
004250 银河量化优选混合 中国工商银行 0.9564 0.9564

004612 银河鑫月享6个月定期开放混合A 中国民生银行 1.0068 1.0068

004613 银河鑫月享6个月定期开放混合C 中国民生银行 1.0058 1.0058

004659 银河嘉祥混合A 中信银行 1.0261 1.0261

004660 银河嘉祥混合C 中信银行 1.0284 1.0284

005053 银河量化价值混合 中国建设银行 0.8785 0.8785

005126 银河量化稳进混合 北京银行 0.9202 0.9202

005211 银河智慧混合 中国建设银行 0.9265 0.9265

005384 银河铭忆3个月定开债 杭州银行 1.0052 1.0259

005385 银河量化配置混合 中国邮政储蓄银行 1.0128 1.0128

005386 银河睿达混合A 中国建设银行 1.0181 1.0181

005387 银河睿达混合C 中国建设银行 1.0176 1.0176

005459 银河嘉谊混合A 交通银行 0.9257 0.9257

005460 银河嘉谊混合C 交通银行 0.9260 0.9260

005584 银河量化成长混合 中国银行 1.0014 1.0014

005585 银河文体娱乐混合 中国建设银行 1.0041 1.0041

005586 银河量化多策略混合 中信银行 1.0153 1.0153

005749 银河庭芳3个月定开债券 浙商银行 1.0081 1.0156

005790 银河景行3个月定开债券 兴业银行 1.0016 1.0016

006071 银河睿嘉债券 交通银行 1.0012 1.0012

150103 银河银泰混合 中国工商银行 1.0361 4.1661

150121 沪深300成长分级A 兴业银行 1.025 1.302

150122 沪深300成长分级B 兴业银行 1.263 1.263
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