银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票估值调整的提示性公告 查看PDF原文
公告日期:2018-04-20
银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票估值调整的提示性公告根据《中国证券监督管理委员关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号及银河基金管理有限公司(以下简称我
公司)的估值政策和程序等有关规定,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,我公司与基金托管人协商一致,自2018年
4月19日起,对本公司旗下证券投资基金持有的中兴通讯(证券代码:000063)按照25.05元进行估值。
本公司将密切关注中兴通讯后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。
待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用交易所当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
银河基金管理有限公司
2018年4月20日
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