银河基金管理有限公司2017年度基金资产净值
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公告日期:2018-01-02
银河基金管理有限公司2017年度基金资产净值经基金托管人核准,截至2017年12月31日,银河基金管理有限公司旗下基金资产净值如下:
基金代码基金名称托管银行份额净值(元)累计净值(元)资产净值(元)
004250银河量化优选混合工商银行1.03341.033459,176,470.07
004659银河嘉祥混合A中信银行1.05341.0534244,044.96
004660银河嘉祥混合C中信银行1.05621.0562105,016,750.17
005053银河量化价值混合建设银行1.00061.0006395,868,527.03
005126银河量化稳进混合北京银行1.00211.0021212,224,925.65
005211银河智慧混合建设银行1.00211.0021461,470,340.21
005384银河铭忆3个月定开债杭州银行1.00161.001610,025,607,724.08
150103银河银泰混合工商银行1.17164.30161,370,311,412.30
150121沪深300成长分级A兴业银行1.0501.2772,837,128.35
150122沪深300成长分级B兴业银行1.5741.5744,252,990.50
150968银河研究精选混合建设银行1.04093.73781,081,059,416.45
151001银河稳健混合农业银行1.51304.6079609,214,979.01
151002银河收益债券农业银行1.37432.9643390,692,087.72
161505银河通利北京银行1.0731.463494,802,733.15
161506通利债C北京银行1.1101.46012,158,385.72
161507沪深300成长分级兴业银行1.3121.4269,319,708.00
519610银河旺利混合A北京银行1.05101.07302,770,172.10
519611银河旺利混合C北京银行1.04801.0680618,325.33
519612银河旺利混合I北京银行1.03801.0580885,585,285.49
519613银河君尚混合A交通银行1.02301.023010,623,609.06
519614银河君尚混合C交通银行1.01491.014911,271,172.01
519615银河君尚混合I交通银行1.02011.0201121,059,877.87
519616银河君信混合A浦发银行1.02881.0613947,460,059.07
519617银河君信混合C浦发银行1.02681.05437,598,536.90
519618银河君信混合I浦发银行1.00001.00000.0000
519619银河君荣混合A北京银行1.07811.07813,920,864.82
519620银河君荣混合C北京银行1.07181.071812,689,467.88
519621银河君荣混合I北京银行1.00141.0014127,881,188.87
519622银河君怡债券交通银行1.00601.03434,724,957,758.66
519623银河君耀混合A浦发银行1.02321.0682409,412,055.25
519624银河君耀混合C浦发银行1.02281.0678207,632,300.94
519625银河君盛混合A交通银行1.06831.06833,805,741.69
519626银河君盛混合C交通银行1.06601.0660218,832,626.76
519627银河君润混合A交通银行1.02211.0601612,115,803.83
519628银河君润混合C交通银行1.02281.0718375,833.20
519629银河睿利混合A招商银行1.1361.13622,654,712.80
519630银河睿利混合C招商银行1.1351.135203,583,956.20
519631银河君欣债券交通银行1.16071.1607134,479,317.17
519632银河君辉债券交通银行1.00661.0206604,658,725.31
519633银河君腾混合A交通银行0.97111.0026194,364,260.91
519634银河君腾混合C交通银行0.97101.002572,902.46
51……
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