公告日期：2018-06-29

　　华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基
金清算报告

基金管理人：华宝基金管理有限公司
　基金托管人：中国银行股份有限公司
　报告送出日期：2018年6月
　
　资产附注号
本期末
2018年2月26日
(基金最后开放日的确认日)
上年度末
2017年12月31日
资产：
银行存款53,279,279.32301,282,938.27
结算备付金1,787,272.73879,140.41
存出保证金91,631.4130,586.67
交易性金融资产61,431,776.00314,356,248.04
其中：股票投资1,431,776.00128,123,210.04
债券投资-186,233,038.00
买入返售金融资产7-14,100,000.00
应收证券清算款-19,420.44
应收利息827,217.534,423,232.65
应收申购款13,389.28-
资产总计6,630,566.27635,091,566.48
负债和所有者权益
负债：
应付赎回款141,192.99-
应付管理人报酬22(d)2,614.65321,781.77
应付托管费22(e)653.6680,445.45
应付交易费用9505,258.20514,942.12
其他负债10100,337.55150,000.00
负债合计750,057.051,067,169.34
所有者权益：
实收基金115,321,621.72600,307,761.28
未分配利润12558,887.5033,716,635.86
所有者权益合计5,880,509.22634,024,397.14
负债和所有者权益总计6,630,566.27635,091,566.48

　注：
　1. 报告截止日2018年2月26日(基金最后开放日的确认日)，基金份额净值1.1050元，基金份额总额5,321,621.72份。
　2.本财务报表的实际编制期间为2018年1月1日至2018年2月26日(基金最后开放日的确认日)。
　
　项目附注号
本期
2018年1月1日
至2018年2月26日
(基金最后开放日的确认日)
上年度可比期间
2017年1月20日
(基金合同生效日)至
2017年12月31日
一、收入7,387,900.2539,654,798.58
利息收入1,579,428.6519,396,381.46
其中：存款利息收入13974,797.422,300,674.12
债券利息收入242,371.9916,153,188.85
买入返售金融资产收入362,259.2494......
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