公告日期：2020-03-18

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德邦锐乾债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2020年3月18日
1. 公告基本信息
基金名称 德邦锐乾债券型证券投资基金
基金简称 德邦锐乾债券
基金主代码 004246
基金合同生效日 2017年1月18日
基金管理人名称 德邦基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《德邦锐乾债券型证券投资基金
基金合同》、《德邦锐乾债券型证券投资
基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2020年3月16日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度第1次分红
下属分级基金的基金简称 德邦锐乾债券A 德邦锐乾债券C
下属分级基金的交易代码 004246 004247
截止基准日下属分
级基金的相关指标
基准日下属分级基
金份额净值（单位：
人民币元）
1.0383 1.0375
基准日下属分级基
金可供分配利润
（单位：人民币元）
10,636,182.12 2,291.70
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10
份基金份额）
0.0900 0.0800
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年3月20日
除息日
（场内）-（场外）
2020年3月20日
现金红利发放日 2020年3月23日
分红对象 权益登记日在德邦基金管理有限公司登记在册的本
基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者其现金红利转换基金
份额的份额资产净值确定日为2020年3月20日；
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将
于2020年3月23日直接计入其基金账户，2020年3
月24日起可查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向
投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资的申
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购费用。
注：现金分红款将于2020年3月23日自基金托管账户划出。
3. 其他需要提示的事项
（1）德邦基金管理有限公司网站：www.dbfund.com.cn
（2）德邦基金管理有限公司客服热线：400-821-7788（免长途通话费用）
（3）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登
记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（4）投资者若未选择具体分红方式，本基金默认现金分红方式。本次分红确认
的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红
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