德邦锐乾债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-06-21
德邦锐乾债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2019年6月21日
1.公告基本信息
基金名称德邦锐乾债券型证券投资基金
基金简称德邦锐乾债券
基金主代码004246
基金合同生效日2017年1月18日
基金管理人名称德邦基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《德邦锐乾债券型证券投资基金基金合同》、《德邦锐乾债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日2019年6月17日
有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称德邦锐乾债券A德邦锐乾债券C
下属分级基金的交易代码004246004247
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.03001.0307
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)22,107,983.262,997.24
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.10000.1000
2.与分红相关的其他信息
权益登记日2019年6月25日
除息日(场内)-(场外)
2019年6月25日
现金红利发放日2019年6月26日
分红对象权益登记日在德邦基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。红利再投资相关事项......
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