公告日期：2018-09-13

　　第 1 页 共2 页
德邦锐乾债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2018 年 9 月 13 日
1. 公告基本信息
基金名称 德邦锐乾债券型证券投资基金
基金简称 德邦锐乾债券
基金主代码 004246
基金合同生效日 2017 年 1 月 18 日
基金管理人名称 德邦基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、
《德邦锐乾债券型证券投资基金基金合
同》、《德邦锐乾债券型证券投资基金
招募说明书》等。
收益分配基准日 2018 年 9 月 10 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第 3 次分红
下属分级基金的基金简称 德邦锐乾债券 A 德邦锐乾债券 C
下属分级基金的交易代码 004246 004247
基准日下属分级基
金份额净值（单位：
人民币元）
1.0218 1.0235
截止基准日下属分
级基金的相关指标
基准日下属分级基
金可供分配利润
（单位：人民币元）
14,862,051.66 3,061.97
本次下属分级基金分红方案（单位：元
/10 份基金份额）
0.1400 0.1600
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 9 月 17 日
除息日
（场内）-（场外）
2018 年 9 月 17 日
现金红利发放日 2018 年 9 月 18 日
分红对象 权益登记日在德邦基金管理有限公司登记在册的本
基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者其现金红利转换基金
份额的份额资产净值确定日为 2018 年 9 月 17 日；
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将
于 2018 年 9 月 18 日直接计入其基金账户，2018 年
9 月 19 日起可查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
第 2 页 共2 页
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资的申
购费用。
注：现金分红款将于 2018 年 9 月 18 日自基金托管账户划出。
3. 其他需要提示的事项
（1）德邦基金管理有限公司网站：www.dbfund.com.cn
（2）德邦基金管理有限公司客服热线：400-821-7788（免长途通话费用）
（3）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登
记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（4）投资者若未选择具体分红方式，本基金默认现金分红方式。本次分红确认
的方式将按照投资者在......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。