公告日期:2017-10-26
德邦锐乾债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2017年10月26日
1.公告基本信息
基金名称德邦锐乾债券型证券投资基金
基金简称德邦锐乾债券
基金主代码004246
基金合同生效日2017年1月18日
基金管理人名称德邦基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《德邦锐乾债券型证券投资基金基金合同》
、《德邦锐乾债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日2017年10月24日
有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第2次分红
下属分级基金的基金简称德邦锐乾债券A 德邦锐乾债券C
下属分级基金的交易代码004246004247
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)
1.01731.0179
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)13,899,881.191,842.60
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.10000.1000
2.与分红相关的其他信息
权益登记日2017年10月30日
除息日(场内)-(场外)
2017年10月30日
现金红利发放日2017年10月31日
分红对象权益登记日在德邦基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者其现金红利转换基金份额的份额
资产净值确定日为2017年10月30日;
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2017年10月31日直接计入其基金
账户,2017年11月1日起可查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配的基
金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资的申购费用。
注:现金分红款将于2017年10月31日自基金托管帐户划出。
3.其他需要提示的事项
(1)德邦基金管理有限公司网站:www.dbfund.com.cn
(2)德邦基金管理有限公司客户服务热线:400-821-7788(免长途通话费用)
(3)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(4)投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金分......
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