公告日期：2021-06-11

德邦锐乾债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 6 月 11 日

1.公告基本信息

基金名称 德邦锐乾债券型证券投资基金

基金简称 德邦锐乾债券

基金主代码 004246

基金合同生效日 2017 年 1 月 18 日

基金管理人名称 德邦基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《德邦锐乾债券型证券投资基金基金合同》、《德邦锐乾债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2021 年 6 月 9 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 德邦锐乾债券 A 德邦锐乾债券 C

下属分级基金的交易代码 004246 004247

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.0334 1.0320基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 23,020,055.12 1,300.59

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1500 0.1500

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 6 月 15 日

除息日 （场内）- （场外）

2021 年 6 月 15 日

现金红利发放日 2021 年 6 月 16 日

分红对象 权益登记日在德邦基金管理有限公司登记在......
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