公告日期:2018-02-13
国都聚益定期开放混合型证券投资基金第三个开放期办理申购、赎回业务的公告
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国都聚益定期开放混合型证券投资基金第
三个开放期办理申购、赎回业务的公告
公告送出日期: 2018 年 2 月 13 日
国都聚益定期开放混合型证券投资基金第三个开放期办理申购、赎回业务的公告
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1. 公告基本信息
基金名称 国都聚益定期开放混合型证券投资基金
基金简称 国都聚益定期开放
基金主代码 004245
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 5 月 3 日
基金管理人名称 国都证券股份有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》及相关法规、《国
都聚益定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《国
都聚益定期开放混合型证券投资基金招募说明书》等的
规定
申购起始日 2018 年 2 月 22 日
赎回起始日 2018 年 2 月 22 日
转换转入起始日 -
转换转出起始日 -
定期定额投资起始日 -
注: 本基金暂不开通基金转换及定期定额投资业务。
2. 日常申购、赎回( 转换、定期定额投资)业务的办理时间
根据国都聚益定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》、《招募说明
书》的规定,本基金申购和赎回的开放日及时间安排如下:
本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)或自每一开放
期结束之日次日起(包括该日)三个月的期间。本基金的首个封闭期为自《基金合同》生效之日
起(包括《基金合同》生效之日)三个月的期间。第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包
括该日)三个月的期间,以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。
本基金每个开放期最短不少于 3 个工作日,最长不超过 5 个工作日,本基金的开放日为在开放
期内销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日。
2018 年 2 月 22 日起(含)至 2018 年 2 月 28 日(含)期间的工作日为本基金第三个开放期,
即自 2018 年 2 月 22 日起(含)至 2018 年 2 月 28 日(含)期间的工作日可以办理本基金申购、
赎回业务,并自第三个开放期结束之日次日即 2018 年 3 月 1 日(含)起进入为期三个月的第三个
封闭期,即自 2018 年 3 月 1 日(含)起三个月内不再办理本基金的申购、赎回业务。
国都聚益定期开放混合型证券投资基金第三个开放期办理申购、赎回业务的公告
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在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机
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